Que sont les crypto-dérivés et comment fonctionnent-ils ?

À l’aide d’instruments financiers appelés  » crypto dérivés « , les financiers et les investisseurs peuvent faire des prédictions concernant la valeur future des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres altcoins. En raison de la volatilité et de l’absence de réglementation sur les marchés des crypto-monnaies, les produits dérivés de crypto-monnaies offrent la possibilité de réaliser des revenus intéressants, mais présentent également un risque élevé de perte. Le marché des dérivés de crypto-monnaies est sous-développé et non contrôlé, ce qui le rend possiblement plus dangereux et aussi plus instable que les marchés financiers standards comme les approvisionnements.

Comment fonctionnent les produits dérivés sur les crypto-monnaies ?

Les dérivés crypto permettent aux financiers de faire des paris sur les ajustements de coût des crypto-monnaies sans posséder la propriété cachée. Ils fournissent l’utilisation ainsi que la chance de gagner de l’argent à partir de problèmes de marché favorables et aussi baissiers, semblables à des dérivés financiers encore plus conventionnels comme les alternatives ainsi que les futures.

Crédit image : Iryna Budanova/Shutterstock

Avec l’aide des dérivés cryptographiques, les investisseurs et les capitalistes peuvent faire des prédictions concernant la façon dont les différentes cryptocurrences vont certainement changer de valeur. Ces instruments sont utilisés pour la spéculation et la couverture, offrant aux investisseurs une chance de faire potentiellement des gains considérables et aussi des pertes.

Les 3 types de dérivés de crypto-monnaies

Il existe de nombreux dérivés de crypto, chacun ayant une utilisation quelque peu différente.

1. Les Futures Crypto

Les crypto-futures permettent aux investisseurs de faire des prédictions concernant le coût d’une crypto-monnaie à un moment ultérieur. C’est un arrangement entre un acheteur et un vendeur pour obtenir ou commercialiser une chose spécifique à un coût et une date préprogrammés dans le futur. Par exemple, un financier qui prévoit que la valeur du bitcoin augmentera certainement au cours du mois suivant pourrait obtenir un accord à terme qui consacre l’offre du bitcoin à un prix plus élevé à l’avenir.

La négociation de contrats à terme ne nécessite pas la livraison réelle du produit sous-jacent sur les marchés monétaires et également des crypto-monnaies d’aujourd’hui. Au lieu de cela, avec une procédure appelée négociation de l’argent, les gains ou les pertes de la transaction sont enregistrés sur le compte de l’investisseur. Pour négocier des contrats à terme, il faut soit prendre une position longue en acquérant le contrat, soit une position courte en le proposant.

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Une position longue génère des revenus lorsque le prix du marché de la possession à l’expiration est supérieur au prix convenu, tandis qu’un placement bref rapporte de l’argent lorsque le prix du marché de l’actif est inférieur. En revanche, une position longue perd de l’argent lorsque le cours du marché est supérieur au prix fixé, et une position brève perd également de l’argent lorsque le cours du marché est inférieur.

Le trading de crypto futures sur marge comprend le prêt de fonds d’une bourse ou d’une plateforme de trading pour financer partiellement la profession. Cela produit la possibilité d’utiliser le trading de crypto, augmentant la possibilité de gains et de pertes. Cependant, il est vital de se rappeler que tout en négociant sur marge, les traders peuvent être à risque pour les appels téléphoniques de marge et aussi la liquidation forcée si la valeur de leur investissement financier tombe en dessous d’une limite spécifique.

Crédit image : Adam Vilimek/Luis Louro/Shutterstock

2. Les choix

Un autre type de produit dérivé qui donne au détenteur le droit (mais pas l’engagement) d’acquérir ou de commercialiser une crypto-monnaie à un prix déterminé sont les accords crypto, généralement décrits comme des options. Ils se rapprochent des options standard et utilisent exactement les mêmes avantages, comme la capacité de deviner les fluctuations de prix et d’agir comme une couverture contre la volatilité des coûts.

Les contrats d’options permettent aux investisseurs d’acheter ou de commercialiser une pièce cachée à un coût établi. Cela peut être exceptionnellement précieux pour les capitalistes qui souhaitent se protéger contre d’éventuelles variations de coût.

3. Contrats continus

Sans jour d’expiration, les contrats perpétuels sont un type de produit dérivé qui ressemble à un contrat à terme. Ils constituent l’alternative la plus efficace pour ceux qui ont l’intention de négocier des contrats à terme en continu en raison du fait que l’accord n’arrive jamais à échéance. Les traders qui souhaitent profiter des activités de coût sur le marché des crypto-monnaies sans se soucier des jours d’expiration utilisent parfois des accords perpétuels.

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4 avantages des dérivés de crypto-monnaies

Les dérivés crypto présentent de nombreux avantages, tels que :

  1. L’effet de levier : Parce que le support de cryptocurrency futures prendre avantage, les capitalistes peuvent patronner des positions beaucoup plus élevés que leurs premiers investissements financiers. Néanmoins, bien qu’il y ait un potentiel de revenus plus élevés, vous pouvez également subir de bien meilleures pertes. C’est parce que l’utilisation fonctionne dans les deux sens.
  2. La spéculation : Avec l’aide des dérivés de crypto, les investisseurs peuvent faire des prédictions concernant le prix d’une crypto-monnaie à l’avenir, ce qui, dans un marché baissier, peut entraîner des gains considérables.
  3. Couverture : Ceux qui détiennent une part importante d’une crypto-monnaie spécifique pourraient utiliser des crypto-futures pour se protéger contre la volatilité du marché.
  4. Flexibilité : Les produits dérivés en crypto peuvent être échangés 24 heures sur 24 et fournissent également encore plus de flexibilité que les outils financiers traditionnels.

3 Inconvénients des produits dérivés Crypto

Les produits dérivés cryptographiques comportent des risques. Les investisseurs doivent s’approcher du trading avec précaution, en utilisant une méthode de gestion des risques bien équilibrée et en ayant également une bonne compréhension des marchés. Bien que l’adoption de dérivés crypto présente une variété d’avantages, il existe également un certain nombre d’inconvénients, consistant en :

  1. Volatilité : Les crypto futures ont la réputation d’être très imprévisibles, ce qui peut entraîner des pertes considérables si le marché se transforme en votre défaveur.
  2. Réglementation : De nombreuses nations n’ont pas actuellement de législations régissant les produits dérivés de crypto-monnaies, ce qui pourrait entraîner des problèmes de fraude et également de contrôle du marché.
  3. Complexité : Avant d’embrasser les sous-produits de crypto-monnaies, il est important d’avoir une solide compréhension du marché sous-jacent en raison de leur complexité.

Devriez-vous négocier des produits dérivés de crypto-monnaies ?

Le trading de dérivés crypto peut être une suggestion risquée et à forte récompense. D’une part, faire beaucoup d’argent est attrayant, en particulier dans un marché où les cryptocurrences ont effectivement connu de grandes variations de coûts au cours des dernières années. D’autre part, les produits dérivés des crypto-monnaies sont extrêmement spéculatifs et également risqués. Les prix de ces instruments peuvent être très volatils et aussi basés sur des oscillations soudaines et aussi extrêmes puisque le marché pour eux est encore raisonnablement nouveau et principalement non réglementé.

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Avant de prendre en considération le trading de crypto produits dérivés, vous devez examiner soigneusement vos objectifs d’investissement, votre tolérance au risque, et aussi votre standing monétaire total. En outre, il est crucial d’avoir une bonne maîtrise des marchés des crypto-monnaies et des possessions sous-jacentes que vous manipulez. Il pourrait être précieux de commencer avec des investissements financiers minimaux ainsi que de maintenir un œil attentif sur vos paramètres pour réduire le risque.

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Comment fonctionnent les dérivés de crypto-monnaies ?

Les options crypto sont un type d’accord de contrat dérivé qui donne au détenteur le droit (c’est-à-dire l’option), mais pas l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent spécifique (comme une cryptocurrency) à un prix déterminé (appelé prix d’exercice) jusqu’à une date future déterminée (également appelée date d’expiration).

Quelle est la meilleure bourse de dérivés de crypto ?

Une liste des 6 meilleures plateformes de trading de crypto-futures basée sur notre méthodologie d’examen considérant la convivialité, la liquidité, les frais, la sécurité et plus encore.

  • Bybit . Bybit est la meilleure plateforme globale de trading de crypto-futures lorsqu’on applique notre méthodologie d’évaluation.
  • Rollbit.
  • Binance.
  • BitMEX.
  • Phemex.
  • OKX Futures.

Que sont les crypto-monnaies dérivées ?

Les dérivés crypto fonctionnent comme des dérivés traditionnels en ce sens qu’un acheteur et un vendeur concluent un contrat pour vendre un actif sous-jacent. Ces actifs sont vendus à un moment et à un prix prédéterminés.

Quels sont les avantages des crypto dérivés ?

Avantages des crypto-dérivés . Faibles coûts de transaction : Les contrats dérivés sont des outils de gestion des risques efficaces, réduisant les coûts de transaction du marché. Un effet de levier plus important : En tant qu’investisseur, vous pouvez utiliser l’effet de levier avec le trading de produits dérivés pour augmenter les marges bénéficiaires sans investir un montant initial substantiel.

  • Faibles coûts de transaction : Les contrats dérivés sont des outils de gestion des risques efficaces, réduisant les coûts de transaction du marché.
  • Un effet de levier plus important : En tant qu’investisseur, vous pouvez utiliser l’effet de levier avec le trading de produits dérivés pour augmenter les marges de profit sans investir un montant substantiel au départ.

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