Crypto vs. Forex Trading : Les 3 principales différences expliquées

Le monde du trading du forex et celui des crypto-monnaies partagent certainement des caractéristiques similaires. Alors que le forex se concentre sur les transactions tournant autour des marchés financiers traditionnels, les crypto-monnaies se contentent de les convertir en monnaie numérique. Pourquoi, alors, ces deux formes de trading sont-elles si différentes dans la pratique ?

Caractéristiques

À première vue, le forex et la crypto-monnaie se présentent tous deux comme des moyens d’échange populaires alimentés par des marchés très lucratifs.

Aujourd’hui, les volumes d’échanges quotidiens sur le marché des changes ont dépassé les 7 500 milliards de dollars et, bien que le marché des crypto-monnaies n’ait pas encore atteint des sommets aussi astronomiques, il s’est considérablement développé depuis le lancement du bitcoin en 2009.

En tant que CoinMarketCap les données montrent que la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a grimpé à près de 3 000 milliards de dollars à la fin de 2021, alors qu’elle n’était que de 193 milliards de dollars au début de 2020. Bien que des conditions économiques difficiles aient fait chuter ce chiffre à 1,1 billion de dollars au cours des derniers mois, cela montre que le marché est enclin à une croissance rapide.

Bien que les deux options de trading se concentrent sur les actifs financiers, le trading du forex et des crypto-monnaies possède de nombreuses différences clés. Examinons plus en détail les trois principales différences dont les traders doivent être conscients lorsqu’ils pénètrent sur les marchés :

Quelles sont les trois différences entre le trading des crypto-monnaies et le trading du Forex ?

Si les marchés des crypto-monnaies et du forex présentent certains points communs, comme le fait d’être régis par l’offre et la demande, il existe également de nombreuses différences que les traders doivent garder à l’esprit.

Ces différences fondamentales peuvent entraîner des différences clés dans le comportement des marchés, il vaut donc la peine de les comprendre avant de trader sur l’un ou l’autre.

1. Les risques

Toutes les formes de trading s’accompagnent de divers degrés de risque. Alors que les crypto-monnaies et le trading sur le marché des changes offrent tous deux un potentiel de profit important, certaines différences clés entre les deux marchés peuvent profiter à différents traders en fonction de leur style et de leur tolérance au risque.

En termes d’anticipation des mouvements du marché, le trading forex est généralement considéré comme offrant une plus grande stabilité et, par conséquent, un écosystème plus prévisible pour les traders.

Les prix pratiqués sur le marché des changes dépendent fortement des événements géopolitiques et économiques mondiaux. Bien que cela signifie qu’ils peuvent être très volatils, ils atteignent rarement les niveaux d’imprévisibilité offerts par les crypto-monnaies.

Cela fait du forex un meilleur choix pour les traders plus averses au risque et également une excellente option pour ceux qui peuvent souhaiter tirer leurs choix d’investissement d’une analyse fondamentale plus traditionnelle.

En outre, le marché du forex est fortement réglementé, alors que le marché des crypto-monnaies ne l’est pas. Cela rend les crypto-monnaies beaucoup plus risquées et exige beaucoup plus de diligence dans le processus d’achat des actifs.

Le marché des crypto-monnaies est toutefois beaucoup plus imprévisible pour les traders. Dans ce paysage particulier, un grand nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur le sentiment du marché, et l’absence de réglementation signifie qu’il existe de nombreuses menaces pour les traders sous la forme d’escroqueries et d’activités frauduleuses.

Malgré cela, le potentiel du marché des crypto-monnaies pour les investisseurs prêts à prendre des risques plus importants ne fait aucun doute. Aujourd’hui, même après de sévères corrections du marché, le bitcoin s’échange à près de 40 000 % de plus que sa valeur il y a dix ans. Cela montre qu’il peut y avoir d’excellentes opportunités de générer des profits pour les traders qualifiés qui peuvent dépasser de loin le forex.

2. La volatilité

Le marché des crypto-monnaies est réputé pour sa volatilité. Cependant, l’idée que les pièces comme le bitcoin sont extrêmement volatiles peut être inexacte, le BTC affichant une volatilité inférieure à celle de certains marchés traditionnels au cours des dernières années.

Le paysage des crypto-monnaies étant plus petit que celui du forex, de petites sommes d’argent peuvent changer radicalement l’apparence du marché. Par exemple, si 300 milliards de dollars entraient sur le marché des crypto-monnaies aujourd’hui, cela augmenterait à lui seul sa capitalisation boursière totale de plus de 20 %, et nous pourrions nous attendre à des hausses de prix significatives parmi les pièces qui peuplent l’écosystème.

Cependant, si la même somme entrait dans le forex, le changement serait beaucoup moins prononcé dans les volumes d’échange considérables qui se produisent déjà sur le marché.

Cette plus grande volatilité

Ce n’est pas le cas pour les crypto-monnaies. Bien qu’il soit simple d’observer les taux croisés, la plupart des paires de crypto-monnaies dépendent de pièces à grande capitalisation comme Bitcoin (BTC), Tether (USDT) et Ethereum (ETH) ou d’un jeton natif pour un échange, comme BNB de Binance.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il existe plus de 29 000 crypto-monnaies. Cela peut rendre extrêmement difficile, du point de vue de la liquidité, la création de swaps entre deux crypto-monnaies de petite capitalisation. Cela signifie que les fonds doivent passer par un intermédiaire comme BTC, USDT ou ETH, ce qui peut faire perdre du temps et de la rentabilité aux traders.

Plateformes de trading de crypto-monnaies et de Forex

Alors que la fintech continue d’offrir un paysage commercial plus complet aux investisseurs du monde entier, il existe de nombreuses plateformes disponibles qui ont la capacité de négocier à la fois les crypto-monnaies et le forex.

1. eToro

Lorsqu’il s’agit de plateformes de trading, peu de noms se rapprochent d’offrir un mélange aussi large de crypto, forex et options boursières qu’eToro.

Avec des outils tels que le trailing stop-loss, le trading en un clic, un riche éventail de graphiques et la protection du solde zéro, il est facile pour les traders de commencer et de construire des portefeuilles qui couvrent de nombreuses options d’investissement différentes.

2. MetaTrader 5

MetaTrader 5 est une star du trading mobile sur le marché des changes.

Avec 38 indicateurs techniques, 44 objets analytiques et une vaste gamme d’options de trading automatisé, MetaTrader 5 est largement adaptable à votre approche individuelle du t.

Que vous choisissiez de donner la priorité aux crypto-monnaies ou au forex, faites toujours preuve de diligence raisonnable et faites des recherches sur vos paires de trading avant de prendre une décision.

N’oubliez pas non plus qu’il est possible d’utiliser les nombreuses et excellentes plateformes de trading intégrées disponibles pour trouver un équilibre adéquat entre les crypto-monnaies et le forex.